1. 直接货币

以英镑/美元为例,每手合约为100,000 GBP。假设在一天内先买入2手英镑,随后卖出2手英镑平仓。买入价为1.7705,卖出价为1.7831。
盈亏计算为:(1.7831-1.7705) × 100,000 × 2手 = 盈利 2520 USD。
以欧元/美元为例,每手合约为100,000 EUR。假设在一天内买入10手欧元,随后卖出10手欧元平仓。买入价为1.2133,卖出价为1.2365。
盈亏计算为:(1.2365 — 1.2133) × 100,000 × 10手 = 盈利 23200 USD。
2. 间接货币
以美元/瑞士法郎为例,每手合约为100,000 USD。假设在一天内先买入5手,随后卖出5手平仓。买入价为1.2800,卖出价为1.2685。
盈亏计算为:(1.2800 — 1.2685) × 100000 / 1.2800 × 5手 = 盈利 4492.00 USD。
以美元/日元为例,每手合约为100,000 USD。假设在一天内先卖出3手,随后买入3手平仓。卖出价为117.05,买入价为118.05。
盈亏计算为:(118.05 — 117.05) × 100000 / 118.05 × 3手 = 盈利 2541.29 USD。
请注意,亏损的计算方法与盈利相同,最终得出的负数即代表亏损金额。
二、利息计算方法如下:
举例:在8月1日买入2手英镑,并于8月31日卖出平仓。买入价:1.8750;卖出价:1.8916;息率:0.25%。
利息计算为:(1.8750 × 2 × 100,000 × 7.8 × 0.25%)/ 360 × 30天 = 利息 RMB 609.37。
总利润 = RMB 13990.74 + RMB 609.37 = RMB 14600.11。
在外汇市场中,投资者除了关注汇率涨跌,更应透彻理解盈亏与利息的具体计算方式。熟练掌握这些核心计算方法,是有效进行交易决策和管理风险的基础。
